Descripción de la oferta de empleo

Funciones:
• Elaborar el reporte de flujo de caja proyectado en la organización.
• Realizar el manejo de caja chica (fondo fijo para gastos menores)
• Dar seguimiento a las obligaciones financieras de la organización.
• Dar seguimiento a las entregas a rendir.
• Preparar pagos y transferencias bancarias programados y autorizados
• Elaborar el cierre de tesorería en el sistema ERP NISIRA con la conciliación bancaria.
• Elaborar el programa de pagos semanal.
• Supervisar la correcta elaboración del reporte de seguimiento de ingresos y cobranzas.
• Gestionar operaciones de cambio con los bancos.
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